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Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Fund I EUR Hedged

ISIN IE00B78FDY06
WKN A1JVXM

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #FundRock Management Company (Ireland) Limited

169,40 EUR (-0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 05.12.2025 82 Fonds
  • 04.12.2025 389 Fonds
  • 03.12.2025 383 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
7,00 %
10 Jahre
8,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
7,18
3 Jahre
6,57
5 Jahre
7,03
10 Jahre
6,81

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Divers 26,91 %
Industrie / Investitionsgüter 15,67 %
Energie 13,83 %
Finanzdienstleistungen 9,83 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Charter 2,58 %
TRANSDIGM 1,33 %
Carnival 1,22 %
Vistra Energy 1,15 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.675,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Steve Kotsen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen.