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UBS - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B77D4428
WKN A1JVB6

#Aktienfonds All Cap USA #UBS Fund Management (Ireland) Limited

167,24 USD (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 844 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,98 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
15,35 %
10 Jahre
15,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,85

Tracking Error

1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,42

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,00 %
Finanzen 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,10 %
Konsumgüter zyklisch 9,80 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 6,80 %
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 6,04 %
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 5,96 %
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 3,38 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,76 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.569,28 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,35 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.