Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Dis

ISIN IE00B68NBZ41
WKN A1JAPH

43,81 USD (0,16 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,88 %
3 Jahre
18,48 %
5 Jahre
19,03 %
10 Jahre
20,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
3,40
5 Jahre
4,32
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,23
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 96,10 %
Bermuda 0,83 %
Großbritannien 0,68 %
Irland 0,54 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,19 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 9,72 %
Elektronik / Elektrik 4,54 %
Öl / Gas 4,49 %
Maschinenbau 4,45 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Britisches Pfund Sterling 0,00 %
Euro 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NEW YORK TIMES CO A US6501111073 0,28 %
STERLING INFRASTRUCTURE INC US8592411016 0,28 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,26 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 0,26 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 300,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d.h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen.