Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc

ISIN IE00B67WB637
WKN A1JJAF

38,03 EUR (0,45 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 04.12.2025 221 Fonds
  • 03.12.2025 204 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,57 %
3 Jahre
15,01 %
5 Jahre
15,23 %
10 Jahre
16,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,78
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 67,06 %
Japan 6,77 %
Großbritannien 4,32 %
Kanada 3,96 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,33 %
REITs 0,02 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 5,93 %
Maschinenbau 5,38 %
Elektronik / Elektrik 4,64 %
Einzelhandel 4,62 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 71,01 %
Euro 7,95 %
Japanischer Yen 6,77 %
Britisches Pfund Sterling 3,78 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 0,34 %
STATE STREET US TREASURY LIQUI 0,30 %
ASTERA LABS INC US04626A1034 0,23 %
ROCKET LAB CORP US7731211089 0,23 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.04.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.275,36 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,33 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.