Dimensional European Small Companies Fund EUR Dis

ISIN IE00B65J1M22
WKN A1JH97

32,27 EUR (-0,77 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 01.06.2026 134 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
11,77 %
5 Jahre
14,71 %
10 Jahre
16,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,27 %
Schweiz 14,50 %
Deutschland 12,47 %
Frankreich 10,79 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Investmentfonds 0,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Maschinenbau 8,45 %
Finanzen 5,40 %
Banken 5,06 %
Chemie 4,41 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 51,63 %
Britisches Pfund Sterling 20,66 %
Schweizer Franken 13,97 %
Schwedische Krone 5,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS PRIME SITE REG CH0008038389 0,77 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,75 %
QIAGEN N.V. NL0015002SN0 0,70 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,64 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.08.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 266,86 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in europäischen Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.