Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SWY32
WKN A0RGCM

428,65 EUR (-0,68 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 1.208 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,88 %
3 Jahre
10,70 %
5 Jahre
12,48 %
10 Jahre
13,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,30 %
Frankreich 14,90 %
Deutschland 13,90 %
Schweiz 13,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING ORD 3,98 %
HSBC HOLDINGS ORD 2,25 %
ASTRAZENECA ORD 2,10 %
ROCHE PS PAR 2,04 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 62,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Beratervergütung 0,30 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 16 Industrieländer in Europa, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance der Segmente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Caps) in 16 Industrieländern abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.