KBI Emerging Markets Equity Fund H EUR

ISIN IE00B60C6Q52
WKN A1JDD1

24,38 EUR (2,88 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,30 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
14,65 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Asien 80,60 %
EMEA 12,00 %
Lateinamerika 7,40 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 23,60 %
Informationstechnologie 23,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Telekommunikationsdienstleister 9,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,80 %
NetEase Inc 3,20 %
Hero Motocorp Limited 2,70 %
Power Grid Corporation of India Limited 2,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.03.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 106,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Massimiliano Tondi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländern notiert sind bzw. gehandelt werden und überdurchschnittliche Dividenden zahlen.