PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc

ISIN IE00B5ZR2157
WKN A1H497

97,55 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 03.06.2026 52 Fonds
  • 02.06.2026 54 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,53 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
0,95 %
10 Jahre
0,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,33
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,48

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Italien 53,11 %
Europa 43,03 %
Großbritannien 33,55 %
Frankreich 21,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 42,47 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,43 %
Geldmarkt/Kasse 29,24 %
Staatsanleihen -3,14 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,82 %
US-Dollar 0,06 %
Australischer Dollar 0,06 %
Dänische Krone 0,04 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 52,95 %
BBB 21,15 %
A 15,17 %
AA 9,79 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 67,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,04 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 11.01.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.511,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Managementgebühr 0,19 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt bis zu einem Jahr.