FI Institutional Emerging Markets Equity Fd USD

ISIN IE00B5MZ4F09
WKN A1XFFV

241,78 USD (3,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,30 %
3 Jahre
17,97 %
5 Jahre
21,21 %
10 Jahre
19,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
3,91
5 Jahre
5,95
10 Jahre
5,22

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

China 23,30 %
Südkorea 22,10 %
Taiwan 18,10 %
Indien 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,00 %
Finanzen 22,70 %
Industrie / Investitionsgüter 12,80 %
Konsumgüter zyklisch 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 10,00 %
Samsung 9,90 %
SK Hynix 6,50 %
Tencent 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 626,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Fisher Investments

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Outperformance des MSCI Emerging Markets Index. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den im MSCI Emerging Markets Index vertretenen Ländern haben.