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Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

ISIN IE00B5MTYL84
WKN A0RPR6

#Aktienfonds Konsum Europa #Invesco Investment Management Limited

385,79 EUR (-0,66 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.06.2026 12 Fonds
  • 02.06.2026 16 Fonds
  • 01.06.2026 16 Fonds
  • 29.05.2026 16 Fonds
  • 28.05.2026 12 Fonds
  • 27.05.2026 16 Fonds
  • 26.05.2026 16 Fonds
  • 22.05.2026 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,40 %
3 Jahre
13,14 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
13,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
8,63
3 Jahre
7,94
5 Jahre
8,73
10 Jahre
7,78

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 30,40 %
Belgien 16,30 %
Frankreich 16,00 %
Großbritannien 16,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NESTLE N ORD 19,63 %
AB INBEV ORD 15,37 %
DIAGEO ORD 12,88 %
DANONE ORD 11,71 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 15,64 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Food & Beverage Index abzubilden. Der STOXX 600 Optimised Food & Beverage Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom STOXX 600 Supersector Food & Beverage Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX 600 Index.