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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AAA 32,56 %
A 31,90 %
BBB 14,97 %
AA 14,37 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDES 0.25% 08/15/28 4,25 %
UK TSY 4.25% 06/07/32 3,07 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75% 21MAY2034 Mat 05/21/2034 2,96 %
DEUTS 0.5% 04/15/30 IFL 2,61 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 03.12.2010
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 92,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds legt in Anleihemärkten weltweit an, sowohl in den Industriestaaten als auch in den Schwellenländern. Der Fonds legt hauptsächlich in höher bewerteten Unternehmensanleihen an. Er kann in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten. Mindestens 50% des Fondsvermögens müssen auf US-Dollar lauten bzw. in US-Dollar abgesichert sein.