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AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc EUR

ISIN IE00B530N462
WKN A119EA

#Aktienfonds Large Cap USA #AXA Investment Managers Paris

39,34 EUR (-0,28 %)

NAV vom 16.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 682 Fonds
  • 16.12.2025 644 Fonds
  • 15.12.2025 667 Fonds
  • 12.12.2025 651 Fonds
  • 11.12.2025 662 Fonds
  • 10.12.2025 668 Fonds
  • 09.12.2025 651 Fonds
  • 08.12.2025 653 Fonds
  • 05.12.2025 677 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 682 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,30 %
3 Jahre
13,88 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
14,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,75

Tracking Error

1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,52
10 Jahre
2,23

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Informationstechnologie 37,89 %
Finanzen 12,48 %
Gesundheit / Healthcare 12,15 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,28 %
Microsoft Corp 7,31 %
APPLE INC 5,84 %
Amazon.com Inc 3,96 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.07.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.374,44 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Equity QI Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.