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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X

ISIN IE00B504KX99
WKN A0RP2F

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

1,93 EUR (-0,52 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 17.07.2026 32 Fonds
  • 16.07.2026 50 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 14.07.2026 51 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 08.07.2026 39 Fonds
  • 07.07.2026 50 Fonds
  • 06.07.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,42 %
3 Jahre
6,25 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
6,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
5,93
3 Jahre
8,98
5 Jahre
8,38
10 Jahre
6,79

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,33

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 71,00 %
Nordamerika 16,50 %
Kasse 4,00 %
Europa 3,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 24,90 %
gemischt 22,00 %
Staatsanleihen 21,30 %
Commodities 10,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 71,20 %
Technologie 6,60 %
Industrie / Investitionsgüter 4,40 %
Kasse 4,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 69,30 %
US-Dollar 20,30 %
Divers 8,40 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares Physical Gold ETC 4,10 %
Government of (Brazil) 0% LTN 01/01/2030 4,00 %
Invesco Physical Gold ETC 3,10 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 836,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nick Pope

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,13 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz und investiert z.B. in Anteile an Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte. Anleihen können hohe und niedrige Bonität aufweisen und von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Long- und Short-Positionen und Derivate investieren.