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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. USD dis. R

ISIN IE00B4MT4884
WKN A1JPQS

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

76,89 USD (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
4,16 %
10 Jahre
4,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
1,35
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,97
10 Jahre
3,18

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 93,84 %
Westeuropa 5,42 %
Osteuropa 0,74 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 36,45 %
Energie 13,47 %
Finanzen 11,09 %
Telekommunikationsdienstleister 9,92 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 97,88 %
Euro 1,26 %
Britisches Pfund Sterling 0,86 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 99,01 %
Kasse 0,99 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Rocket Software, Inc. 1,93 %
Dye & Durham Limited 1,74 %
VENTURE GLOBAL LNG INC 1,48 %
Uniti Group/csl Capital 1,45 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,93 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 28.03.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.289,83 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Hillel Olshin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.