SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN IE00B459R192
WKN A1JJTL

94,81 USD (-0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 146 Fonds
  • 02.06.2026 142 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 25.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
5,30
5 Jahre
5,94
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,14 %
gemischt 27,79 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 26,07 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Aa 73,03 %
Baa 11,91 %
A 11,42 %
Aaa 2,31 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,26 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,68 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0 06/24/2025 1,30 %
Fannie Mae 2 07/01/2051 1,13 %
US TREASURY N/B 6.25 05/15/2030 0,79 %
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026 0,62 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,98 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 156,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager State Street Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.