Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN IE00B42Q4896
WKN A0YHMN

399,28 USD (-1,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 68 Fonds
  • 29.05.2026 77 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 80 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,30 %
3 Jahre
14,93 %
5 Jahre
17,80 %
10 Jahre
19,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,17
10 Jahre
6,05

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 98,90 %
Großbritannien 1,10 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 12,90 %
JPMORGAN CHASE ORD 10,30 %
VISA CL A ORD 8,80 %
MASTERCARD CL A ORD 6,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 419,72 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% FinancialsTotal Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.