Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN IE00B3YC1100
WKN A0YHMM

962,79 USD (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 03.06.2026 198 Fonds
  • 02.06.2026 178 Fonds
  • 01.06.2026 199 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 210 Fonds
  • 27.05.2026 178 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,60 %
3 Jahre
16,89 %
5 Jahre
18,29 %
10 Jahre
18,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
6,58
3 Jahre
7,20
5 Jahre
7,84
10 Jahre
8,27

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 99,60 %
Großbritannien 0,40 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 99,00 %
Informationstechnologie 1,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GE AEROSPACE ORD 6,00 %
RTX ORD 4,20 %
UBER TECHNOLOGIES ORD 4,00 %
CATERPILLAR ORD 3,80 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 134,66 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% IndustrialsTotal Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.