Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D

ISIN IE00B3Y8D011
WKN A1C1G8

13,91 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,75

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 60,64 %
Irland 39,37 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,01 %
Geldmarkt/Kasse -0,01 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 84,01 %
US-Dollar 15,99 %
Divers 0,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 16,78 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 16,30 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND S 12,30 %
XTRACKERS S+P 500 SWAP II UCIT 6,23 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 04.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 58,66 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des db Stiftungs-ETF Wachstum Index, abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines ausgeglichenen und diversifizierten Portfolios aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen und alternativen Anlagen auf Basis von Exchange Traded Funds (ETFs) abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Er tätigt Anlagen in ETFs, die alle im Index enthaltenen ETFs oder eine repräsentative Auswahl davon umfassen.