Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN IE00B3XM3R14
WKN A0YHML

628,36 USD (0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 03.06.2026 44 Fonds
  • 02.06.2026 48 Fonds
  • 01.06.2026 48 Fonds
  • 29.05.2026 47 Fonds
  • 28.05.2026 47 Fonds
  • 27.05.2026 48 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,69 %
3 Jahre
17,89 %
5 Jahre
19,87 %
10 Jahre
18,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
17,58
3 Jahre
16,08
5 Jahre
14,26
10 Jahre
11,72

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 76,30 %
Großbritannien 21,40 %
Irland 2,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Grundstoffe 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LINDE ORD 19,10 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 8,90 %
ECOLAB ORD 7,20 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 6,70 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 21,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,14 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Materials Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.