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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc EUR

ISIN IE00B3WGJF45
WKN A1C393

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #BlackRock Asset Management Ireland Limited

108,27 EUR (0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 01.06.2026 148 Fonds
  • 31.05.2026 4 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 25.05.2026 53 Fonds
  • 24.05.2026 1 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,32

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 56,88 %
Zertifikate 31,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,04 %
Staatsanleihen 4,88 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A-1+ 60,80 %
A-1 39,20 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 49,84 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 14,58 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 8,58 %
121.0000 Tage bis 150.0000 Tage 6,57 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.09.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 73.418,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Gregor Harwell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage.