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Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF A

ISIN IE00B3VPKB53
WKN A0YHMH

#Aktienfonds Versorger Welt #Invesco Investment Management Limited

636,78 USD (1,93 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 13 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Versorger Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,98 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
16,51 %
10 Jahre
15,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
8,36
3 Jahre
8,16
5 Jahre
8,43
10 Jahre
8,10

Alpha

1 Jahr
-1,24
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Versorger 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NEXTERA ENERGY ORD 11,50 %
SOUTHERN ORD 7,90 %
CONSTELLATION ENERGY ORD 7,70 %
DUKE ENERGY ORD 7,30 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 156,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Utilities Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.