iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist

ISIN IE00B3DKXQ41
WKN A0RGEN

108,86 EUR (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
4,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 52,59 %
Staatsanleihen 20,77 %
Unternehmensanleihen 19,97 %
Pfandbriefe 6,43 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 35,43 %
AAA 29,23 %
BBB 23,63 %
AA 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,79 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,27 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,22 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,45 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 06.03.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.844,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in die festverzinslichen Wertpapiere (wie Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend u.a. auf ESG-Kriterien und SRI-Kriterien aus.