Strategic Rising Asia Fund A USD

ISIN IE00B3DKH950
WKN A0RMTX

2.927,32 USD (-0,83 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 11.12.2025 104 Fonds
  • 10.12.2025 104 Fonds
  • 09.12.2025 104 Fonds
  • 08.12.2025 96 Fonds
  • 05.12.2025 98 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 96 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,54 %
3 Jahre
21,45 %
5 Jahre
25,33 %
10 Jahre
22,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
8,99
3 Jahre
7,62
5 Jahre
8,56
10 Jahre
7,85

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 48,19 %
Vietnam 21,35 %
Indonesien 17,19 %
Indien 3,42 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 31,35 %
Finanzen 15,14 %
Industrie / Investitionsgüter 11,79 %
Telekommunikationsdienstleister 9,24 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6,53 %
Meituan Class B 6,09 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd 4,55 %
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered 3,92 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 63,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Shasha Li Mafli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der relativen Outperformance des MSCI China Index(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs des Vermögens zu erzielen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden, insbesondere an Börsen in Hongkong, China, Taiwan oder Singapur, oder die von chinesischen Emittenten ausgegeben werden, bei denen es sich um in Hongkong, China, Macau oder Taiwan gegründete Unternehmen oder um Unternehmen handelt, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Hongkong, China, Macau oder Taiwan ausüben.