Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged EUR Acc A

ISIN IE00B2R9B880
WKN A0Q0AJ

146,33 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 48,71 %
Europa 44,31 %
Welt 6,98 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 25,20 %
Banken 14,51 %
Transport / Logistik 9,28 %
Technologie 9,05 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 54,45 %
Euro 41,43 %
Britisches Pfund Sterling 4,12 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.02.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 119,36 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Corentin Tarlier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Die Anleihen, die in erster Linie auf europäische Währungen und US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen begeben. Ausgewählt werden Unternehmen auf Grundlage von überzeugenden Risiko-/Renditemerkmalen, die jedoch auch hohe Standards aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen.