iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B2NPKV68
WKN A0NECU

93,34 USD (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
6,85 %
5 Jahre
9,55 %
10 Jahre
9,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
2,68
5 Jahre
3,41
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 33,16 %
BB 25,31 %
A 17,32 %
B 11,62 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 21,73 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,21 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,47 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,65 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,48 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 6.950,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Widerspiegelung der Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender festverzinslicher Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Im Index sind nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten.