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First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc

ISIN IE00B29SXL02
WKN A1CVJ3

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #First Sentier Investors (Ireland) Limited

15,15 USD (0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 05.12.2025 128 Fonds
  • 04.12.2025 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
12,99 %
10 Jahre
12,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
3,32
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,06

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 57,50 %
Großbritannien 6,10 %
Australien 6,00 %
Frankreich 5,70 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Bahn / Straßen / Fracht 25,00 %
Stromversorger 24,60 %
Versorger 14,90 %
Fluggesellschaften 9,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

American Electric Power Co., Inc. 4,70 %
Duke Energy Corporation 4,70 %
National Grid PLC 4,50 %
SEMPRA 4,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,25 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 636,70 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Edmund Leung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.