PIMCO UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Acc

ISIN IE00B24J5563
WKN A0M1WJ

21,81 GBP (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,76
3 Jahre
2,97
5 Jahre
6,95
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Anlageklasse

Kredite 63,00 %
gemischt 19,00 %
Staatsanleihen 15,00 %
Emerging Markets Anleihen 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 49,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 26,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BARCLAYS PLC SR UNSEC 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP SNR UNSEC 1,00 %
CENTRAL NETWORKS WEST PL SR UNSEC EMTN 1,00 %
HEATHROW FUNDING LTD CO GTD REGS 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 262,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Nidhi Nakra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl fest- und variabel verzinslicher Investment-Grade-Wertpapiere, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und meist auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index.