Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged

ISIN IE00B2495Z65
WKN A1W4WM

6,77 EUR (-0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 05.12.2025 238 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,54
5 Jahre
4,11
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Europa 45,30 %
Nordamerika 34,00 %
Großbritannien 13,00 %
Welt 4,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Banken 33,50 %
Divers 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 45,20 %
Euro 38,30 %
Britisches Pfund Sterling 13,10 %
Kanadische Dollar 3,40 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 63,90 %
A 17,60 %
BB 9,80 %
Divers 4,40 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TDC NET AS 2,00 %
Toronto-Dominion Bank/The 1,80 %
BARINGS BDC INC 1,60 %
Close Brothers Group PLC 1,60 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 230,75 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Kenneth Ward

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.