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Loomis Sayles Multisector Income Fund I/A (USD)

ISIN IE00B23XCZ83
WKN A0M2UP

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Natixis International Funds (Dublin) I plc

21,61 USD (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 669 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
6,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,48

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,80 %
gemischt 5,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Wandelanleihen 1,20 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,50 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

T 0.625% 05-30 13,10 %
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 1,50 %
T 4.625% 02-55 1,40 %
TMUS 5.750% 01-34 1,10 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 523,41 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Brian Kennedy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.