BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A

ISIN IE00B23S7L43
WKN A0NCB8

1,44 USD (-0,61 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 29.05.2026 29 Fonds
  • 28.05.2026 29 Fonds
  • 27.05.2026 29 Fonds
  • 26.05.2026 29 Fonds
  • 25.05.2026 9 Fonds
  • 22.05.2026 29 Fonds
  • 21.05.2026 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Brasilien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,69 %
3 Jahre
24,07 %
5 Jahre
25,95 %
10 Jahre
30,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
6,29
5 Jahre
6,19
10 Jahre
5,91

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 96,50 %
Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 40,20 %
Versorger 15,20 %
Energie 12,50 %
Grundstoffe 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEO BRAS USD NPV ADR 8,80 %
BANCO BRADESC USD NPV ADR 7,90 %
NU HOLDIN USD 0.000006667 7,80 %
AXIA ENERGIA SA BRL NPV 6,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 61,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexandre SantAnna

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens 3/4 seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.