Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

ISIN IE00B23D8X81
WKN A0M2EC

15,99 EUR (0,56 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1375 Fonds
  • 24.07.2026 1308 Fonds
  • 23.07.2026 1370 Fonds
  • 22.07.2026 1371 Fonds
  • 21.07.2026 1322 Fonds
  • 20.07.2026 1359 Fonds
  • 17.07.2026 1361 Fonds
  • 16.07.2026 1366 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
9,72 %
5 Jahre
12,31 %
10 Jahre
14,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,31
3 Jahre
1,53
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
4,19
5 Jahre
5,29
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,10 %
Europa 16,10 %
Deutschland 15,50 %
Frankreich 14,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 21,80 %
Energie 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Shell 4,24 %
Total 3,28 %
HSBC 2,52 %
Roche 2,16 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 19.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 32,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco PowerShares Capital Management LLC Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Europe Index entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus europäischen Ländern auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte ab.