Principal Global Property Securities Fund (acc.) A EUR Hdg

ISIN IE00B1W57Q45
WKN A0MQL8

9,08 EUR (-0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 27.11.2025 111 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,75 %
3 Jahre
13,91 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,15
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,60 %
EMEA 9,90 %
Japan 8,90 %
Australien (Kontinent) 8,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 41,40 %
Industrie / Investitionsgüter 20,30 %
Gesundheit / Healthcare 16,40 %
Technologie 12,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower Inc. 7,40 %
Equinix, Inc. 6,50 %
Prologis, Inc. 4,70 %
Ventas, Inc. 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 186,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kelly Rush

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite v.a. durch die Anlage in ein Portfolio aus globalen Immobilientiteln. Der Fonds investiert in öffentlich gehandelte Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert größtenteils aus Immobilienvermögen abgeleitet wird. Das Anlageuniversum umfasst Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Nicht-REIT-Immobiliengesellschaften in den USA und ähnliche globale Strukturen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.