255,65 USD (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
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  • 02.12.2025 126 Fonds
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  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,27
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,02 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 100,02 %
Divers -0,02 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,62 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,98 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,25 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.12.2006
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 4.390,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite von inflationsgeschützten US-Schatzanleihen widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio inflationsgeschützter US-Schatzanleihen zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays U.S. Government Inflation-Linked All Bonds Index bilden.