iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR Dist

ISIN IE00B1FZS681
WKN A0LGP6

158,84 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 38 Fonds
  • 13.07.2026 38 Fonds
  • 10.07.2026 38 Fonds
  • 09.07.2026 36 Fonds
  • 07.07.2026 37 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
2,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,54

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,18 %
Geldmarkt/Kasse -0,18 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 40,35 %
AAA 34,18 %
BBB 25,65 %
Kasse -0,18 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 97,19 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,99 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.12.2006
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 2.206,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite von Staatsanleihen aus EWU-Ländern widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher EWU-Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Euro Government Bond 5 year Term Index bilden.