Montanaro European Smaller Companies Fund EUR

ISIN IE00B1FZRP01
WKN A0MNH7

7,91 EUR (0,22 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 05.12.2025 57 Fonds
  • 04.12.2025 153 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds
  • 02.12.2025 152 Fonds
  • 01.12.2025 152 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 154 Fonds
  • 26.11.2025 154 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,08 %
3 Jahre
14,80 %
5 Jahre
20,17 %
10 Jahre
18,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,33
3 Jahre
6,22
5 Jahre
7,99
10 Jahre
7,06

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Charles Montanaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer).