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FTGF ClearBridge US Value Fund A USD ACC

ISIN IE00B19Z3581
WKN A0MUXD

#Aktienfonds Large Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

222,68 USD (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,04 %
3 Jahre
14,62 %
5 Jahre
16,58 %
10 Jahre
18,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
8,63
3 Jahre
7,76
5 Jahre
9,21
10 Jahre
8,03

Alpha

1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,24

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 21,36 %
Gesundheit / Healthcare 18,98 %
Industrie / Investitionsgüter 10,92 %
Divers 10,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 3,80 %
Alphabet Inc. Class A 3,66 %
Johnson & Johnson 2,91 %
Amazon.com, Inc. 2,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.04.2007
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 666,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Reed Cassady

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds investiert generell in große Unternehmen und wird sich dabei in der Regel auf weniger Unternehmen beschränken als vergleichbare Fonds. Er kann darüber hinaus bis zu 20% in Unternehmen außerhalb der USA anlegen.