iShares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B14X4Q57
WKN A0J205

141,78 EUR (0,03 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 15.12.2025 37 Fonds
  • 12.12.2025 37 Fonds
  • 11.12.2025 37 Fonds
  • 10.12.2025 37 Fonds
  • 09.12.2025 37 Fonds
  • 08.12.2025 37 Fonds
  • 05.12.2025 37 Fonds
  • 04.12.2025 37 Fonds
  • 03.12.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
1,44 %
5 Jahre
1,55 %
10 Jahre
1,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,23

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 34,20 %
AAA 26,74 %
AA 25,13 %
A 13,85 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 66,30 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 33,63 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 34,20 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 26,74 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 25,13 %
SPAIN (KINGDOM OF) 13,85 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.06.2006
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 2.033,15 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden, deren Ausgabe kürzlich erfolgte und die eine berechnete Mindestlaufzeit von einem bis drei Jahren aufweisen. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status verfügen. Die Anleihen werden auf Euro lauten. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.