Pzena Global Focused Value Fund A USD

ISIN IE00B0S5SL34
WKN A1127L

279,02 USD (0,47 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,97 %
3 Jahre
15,16 %
5 Jahre
17,60 %
10 Jahre
19,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
6,14
3 Jahre
7,56
5 Jahre
9,55
10 Jahre
10,15

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 47,10 %
Welt 23,50 %
Frankreich 8,60 %
Deutschland 8,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 25,80 %
Gesundheit / Healthcare 17,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Daimler Truck Holding Ag 3,10 %
Humana Inc. 3,10 %
AmBev SA 2,90 %
BASF SE 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 301,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 40 bis 60 Unternehmen aus aller Welt investiert, die der Anlageverwalter für unterbewertet erachtet.