PIMCO Euro Long Average Duration Fund Inst. EUR Acc.

ISIN IE00B0MQV914
WKN A0J4FG

18,47 EUR (-0,32 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,21 %
3 Jahre
13,90 %
5 Jahre
15,56 %
10 Jahre
13,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
7,40
3 Jahre
10,62
5 Jahre
11,56
10 Jahre
10,22

Alpha


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
3,99
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,30
10 Jahre
3,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 57,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 53,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre -8,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) BD 11,60 %
FRANCE GOVT OAT BD 6,40 %
FNMA TBA 4.5% JUL 30YR 5,60 %
FRANCE (GOVT OF) OAT BD 5,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.200,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Michael Surowiecki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen.