Dimensional Emerging Markets Value Fund USD Acc

ISIN IE00B0HCGS80
WKN A1C9CZ

33,28 USD (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
11,64 %
5 Jahre
13,94 %
10 Jahre
16,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,73
5 Jahre
5,00
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 25,41 %
Taiwan 19,12 %
Indien 16,30 %
Südkorea 10,77 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,08 %
Geldmarkt/Kasse 3,92 %
REITs 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 21,15 %
Öl / Gas 7,78 %
Elektronik / Elektrik 6,80 %
Bergbau 5,87 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 21,64 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,03 %
Indische Rupie 15,88 %
Südkoreanischer Won 9,55 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 2,48 %
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INE002A01018 2,33 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW0002317005 1,84 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.348,90 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.