Comgest Growth India USD Acc

ISIN IE00B03DF997
WKN A0D9E5

63,70 USD (-0,93 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 03.06.2026 214 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 67 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,21 %
3 Jahre
19,06 %
5 Jahre
17,27 %
10 Jahre
19,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,95
3 Jahre
5,17
5 Jahre
4,75
10 Jahre
5,41

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Indien 93,60 %
Japan 2,90 %
Kasse 1,80 %
USA 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 33,00 %
Konsumgüter zyklisch 20,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Indische Rupie 80,00 %
US-Dollar 16,50 %
Japanischer Yen 3,40 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank 8,00 %
Shriram Fin 6,10 %
Eternal 5,30 %
Varun Beverages 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 45,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind.