Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fd A3q USD

ISIN IE0033534441
WKN 911942

16,38 USD (2,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 131 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
15,16 %
5 Jahre
17,50 %
10 Jahre
15,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,12
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 75,75 %
Asien 11,63 %
Europa 7,84 %
Japan 4,02 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,24 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Immobilien 99,24 %
Kasse 0,76 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 8,34 %
ProLogis Inc 8,24 %
Simon Property Group Inc 7,43 %
Digital Realty Trust Inc 5,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 157,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Guy Barnard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, langfristig (über mindestens fünf Jahre) ein positives Ertragsniveau mit dem Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (auch Aktien genannt) und aktienähnliche Wertpapiere von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Unternehmen erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.