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New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord. Acc.

ISIN IE0033116579
WKN A1C6UV

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Waystone Management Company (IE) Limited

165,67 EUR (0,10 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,76
10 Jahre
3,66

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.08.2003
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Michael Leithead

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen aus entwickelten und sich entwickelnden (maximal 20%) Märkten ausgegeben. Die Wertpapiere besitzen in der Regel ein Investment-Grade-Rating.