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PIMCO Low Average Duration Fund I inc

ISIN IE0032379681
WKN A0DNWS

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

10,38 USD (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 04.12.2025 117 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
1,93 %
5 Jahre
2,24 %
10 Jahre
1,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
2,41
3 Jahre
3,19
5 Jahre
3,32
10 Jahre
2,78

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 90,40 %
Australien 6,54 %
Großbritannien 4,03 %
Europa 0,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,76 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 21,82 %
Renten 15,94 %
Emerging Markets Anleihen 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 137,02 %
Kasse -37,02 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,28 %
Britisches Pfund Sterling 0,33 %
Japanischer Yen 0,30 %
Euro 0,13 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 71,09 %
A 10,40 %
AAA 9,56 %
BBB 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 88,42 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,01 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 0,17 %
20.0000 Jahre und länger 0,13 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.12.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 499,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.