Brandes U.S. Value Fund USD Class I

ISIN IE0031575495
WKN 260206

34,84 USD (1,27 %)

NAV vom 11.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 11.06.2026 852 Fonds
  • 10.06.2026 872 Fonds
  • 09.06.2026 872 Fonds
  • 08.06.2026 861 Fonds
  • 05.06.2026 801 Fonds
  • 04.06.2026 817 Fonds
  • 03.06.2026 862 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,21 %
3 Jahre
13,18 %
5 Jahre
15,49 %
10 Jahre
15,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,32
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
11,61
3 Jahre
9,44
5 Jahre
9,66
10 Jahre
8,04

Alpha


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 38,10 %
Banken 12,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Pharmazeutik 8,90 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Merck Co Inc 3,22 %
Citigroup Inc 2,87 %
TEXTRON INC 2,63 %
Bank of America Corp 2,62 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.518,64 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USD aufweisen. Der Anlageansatz des Fonds ist auf die Auswahl einzelner Titel ausgerichtet und wertorientiert.