Brandes Global Value Fund USD Class A

ISIN IE0031573896
WKN 260179

48,38 USD (-0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 04.12.2025 327 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,35 %
3 Jahre
12,39 %
5 Jahre
14,98 %
10 Jahre
16,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
7,24
3 Jahre
6,40
5 Jahre
8,37
10 Jahre
7,66

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 42,80 %
Großbritannien 14,40 %
Frankreich 9,40 %
Welt 9,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 23,30 %
Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Informationstechnologie 11,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SANOFI SA 2,81 %
Erste Group Bank AG 2,68 %
SHELL PLC 2,67 %
Embraer SA 2,65 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.11.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 119,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.