AXA IM US Equity QI B Acc EUR

ISIN IE0031069275
WKN 692189

49,68 EUR (1,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
15,29 %
10 Jahre
15,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,43
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,56 %
Geldmarkt/Kasse 0,44 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,52 %
Finanzen 12,93 %
Industrie / Investitionsgüter 10,45 %
Gesundheit / Healthcare 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,35 %
APPLE INC 6,94 %
ALPHABET INC 5,98 %
Microsoft Corp 5,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.10.2001
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 396,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Equity QI Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite von ca. 2% brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben.