AXA IM US Equity QI B Acc EUR

ISIN IE0031069275
WKN 692189

50,28 EUR (-0,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,08 %
3 Jahre
13,54 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
15,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,46
10 Jahre
3,01

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 46,16 %
Finanzen 12,54 %
Gesundheit / Healthcare 9,67 %
Industrie / Investitionsgüter 9,19 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,47 %
APPLE INC 7,64 %
ALPHABET INC 5,81 %
Microsoft Corp 5,66 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.10.2001
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 412,28 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Equity QI Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite von ca. 2% brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben.