AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc EUR

ISIN IE0031069168
WKN 692188

54,85 EUR (0,33 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 04.12.2025 221 Fonds
  • 03.12.2025 204 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
14,69 %
5 Jahre
15,25 %
10 Jahre
17,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
4,62
5 Jahre
4,38
10 Jahre
4,37

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,35
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,46 %
Europa 18,25 %
Japan 11,82 %
Asien 4,95 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,80 %
Finanzen 17,67 %
Informationstechnologie 17,66 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMFORT SYSTEMS USA INC 1,31 %
Western Digital Corp 0,98 %
East West Bancorp Inc 0,89 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC 0,81 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.10.2001
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 83,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Augustin Sevilla

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.