Franklin Responsible Income 2028 Fund X EUR ACC

ISIN IE000WV5X6F3
WKN A3DW32

113,92 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 03.06.2026 146 Fonds
  • 02.06.2026 186 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
2,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 83,21 %
Staatsanleihen 16,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 46,19 %
A 41,91 %
BB 8,47 %
AA 2,96 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.01.2023
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 67,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen, quasi-staatlichen, supranationalen und Unternehmensemittenten aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettoinventarwerts in höher bewertete Anleihen (d.h. S&P-Rating von BBB- oder gleichwertiges Rating). Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien. Der Fonds wird fünf Jahre nach seiner Auflegung fällig.