HSBC Gbl Fds ICAV Sust. Developm. Bank Bds UCITS ETF ZS1HEUR

ISIN IE000UCLESU1
WKN A40RPU

9,69 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 99,78 %
Kasse 0,22 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INTERAMER DEV BK 4,500 15/02/30 3,32 %
ASIAN DEV BANK 4,375 14/01/28 3,29 %
INTL DEVEL ASSOC 4,375 11/06/29 3,20 %
ASIAN DEV BANK 4,125 30/05/30 2,48 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 19.08.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 188,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Sebastien Faucher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Max: 0,13 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped möglichst genau nachbildet. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von ausgewählten multilateralen Entwicklungsbanken im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index begeben werden, und umfasst Emittenten mit einer Mindestbonität von BBB- von S&P oder Baa3 von Moodys.